Точка входа акции что это
Про точки входа в позицию
Так, ну у меня все еще не получается работать по сигналам, которые я установил для себя ранее для фьючерсов (раз, два). Поэтому решил действовать по-другому.
Теперь в зоне покупок/продаж или на уровне я буду спускаться до 5 минутного ТФ и там искать перелом тренда или подтверждение разворота. Т.е. теперь я буду стараться зайти в уже сформировавшийся новый тренд, что позволит делать вход более эффективно, я надеюсь. В идеале, конечно, чтобы вход еще сопровождался свечной моделью.
Идея такая. Рассмотрим лонг и разворот. Цена в нисходящем движении и пришла в зону покупок (важно). Я спускаюсь на 5 минут и смотрю на структуру движения. Мне нужно, чтобы начался новый тренд вверх с обновлением максимумов и минимумов, а так же, чтобы следующий максимум был выше ключевого уровня предыдущей нисходящей тенденции.
Есть классические паттерны, которые всем известны. Я просто их описал для себя с точки зрения условий соблюдения и входа в позицию + с примерами, которые сам встречал. Буду добавлять в статью по мере обнаружения новых.
Паттерн V-разворот
Условия:
Вход: при свечной модели на тесте максимума V-образной фигуры или зоны покупок/продаж
Паттерн W-разворот
Условия:
Вход: при свечной модели на тесте максимума W-образной фигуры или зоны покупок/продаж
Паттерн Выход из боковика
Условия:
Вход: при свечной модели на тесте границы боковика или зоны покупок/продаж не далее средней цены бокового движения.
Паттерн Поджатие
Условия:
Вход: при свечной модели на тесте максимумов (минимумов) или зоны покупок/продаж
Теперь осталось работать точно по этим паттернам и условиям, без допущений. А это уже дисциплина.
Когда входить в рынок: Надёжные сигналы для открытия позиции
Что такое трейдинг? Это покупка и продажа финансовых инструментов с целью извлечения прибыли из разницы курсов. Купить дешевле и продать дороже, либо наоборот, продать дороже, а затем выкупить дешевле – это и есть трейдинг. В сущности, суть работы любого трейдера в конечном итоге сводится к определению двух основных моментов:
От правильного их определения, в конечном итоге зависит успешность торговли. Оба эти момента одинаково важны и их правильное определение требует от трейдера определённых знаний и опыта работы.
Что касается знаний, то базовую информацию по правильному входу в рынок, я дам вам в этой статье (более подробно всё это расписано на страницах данного сайта, по ходу текста будет ряд ссылок), а опыт, опыт – дело, как говорится, наживное. Для его безопасного (для вашего кошелька) приобретения я настоятельно рекомендую использовать демо-счёт.
Ниже мы с вами рассмотрим основные, наиболее надёжные точки входа в рынок. Все они базируются на основном инструменте технического анализа – уровнях (и линиях) поддержки и сопротивления. Я ни в коем случае не хочу сказать о том, что это единственно возможные точки входа в рынок. Я говорю лишь о том, что с моей точки зрения это наиболее надёжные сигналы для открытия позиции (они многократно подтверждались в течение всего моего опыта работы в качестве трейдера, а потому заслужили вполне определённую степень доверия).
Вход в рынок после пробоя уровня
Торговля на пробой уровней поддержки и сопротивления основана на том, что если уж цена смогла пробить отметку, сдерживающую её на протяжении достаточно длительного времени, то это всерьёз и надолго. То есть, пробив уровень, цена, как правило, продолжает своё движение в направлении пробоя. Причём движение это зачастую довольно мощное и быстрое (чем сильнее был пробитый уровень, тем, как правило, мощнее движение после его пробоя).
Открывать позицию можно сразу после подтверждения пробоя уровня (закрытием очередной свечи за его пределами).
Входить в рынок также можно отложенными ордерами, установленными за пределами уровней на расстоянии, исключающем их срабатывание за счёт случайного ценового шума.
Осторожно: ложный пробой
Каждый более-менее опытный трейдер наверняка не раз сталкивался с таким понятием как ложный пробой уровня. Ложные пробои съели и огромное количество депозитов начинающих трейдеров, когда те, пренебрегая элементарными правилами управления капиталом, ставили всё на, казалось бы, такой надёжный сигнал технического анализа рынка, как пробой уровня поддержки или уровня сопротивления.
Ложный пробой возникает, когда цена пробившая уровень и закрывшаяся за его пределами (подтверждая тем самым пробой), не продолжает движение в направлении пробоя, а возвращается обратно за уровень.
Подробнее о ложных пробоях, причинах их возникновения и способах их идентификации читайте здесь: Ложный пробой уровня.
Вход в рынок после пробоя и тестирования уровня
Этот метод предполагает гораздо большую надёжность в сравнении с предыдущим. Если цена, протестировав пробитый уровень, не ушла обратно за его пределы, а вернулась к движению в направлении пробоя, то это практически 100% гарантия истинности пробоя.
Однако следует иметь в виду, что цена далеко не всегда возвращается к пробитому уровню (особенно в случае пробоя действительно сильных уровней). Поэтому, ожидая тестирования, вы можете упустить действительно сильные ценовые движения. Здесь каждый должен выбирать: либо надёжность, при относительно небольшом количестве торговых сигналов, либо, наоборот – большее количество торговых сигналов (и возможно больший потенциал ценового движения), но при меньшей степени их надёжности.
На рисунке ниже, показан пример открытия позиции после пробоя и тестирования уровня сопротивления.
Как видите, позиция открывается только после того, как цена, протестировав уровень, закрыла очередную свечу в направлении пробоя (подтвердила свой разворот).
Вход после пробоя и тестирования линии тренда
Линия тренда по своей сути является линией поддержки/сопротивления. Для восходящего тренда это линия поддержки, для нисходящего – линия сопротивления.
Уровень поддержки/сопротивления представляет собой горизонтальную линию соответствующую определённой цене, в отличие от линии тренда, которая является частным случаем уровня и проходит под углом к оси времени.
Торговать простой пробой трендовой линии не рекомендуется по причине крайне низкой надёжности такого рода сигнала. А вот тогда, когда цена после пробоя протестирует прорванную линию и подтвердит тем самым истинность пробоя, появляется действительно хорошая возможность для открытия позиции.
На рисунках ниже представлены примеры входа в рынок после такого рода пробоев. Вот пример входа в рынок после пробоя и тестирования линии восходящего тренда:
А вот такой же пример, только с нисходящим трендом:
Вход в рынок после отбоя от уровня
Эта стратегия, хотя и является противоположно направленной относительно описанной в предыдущих пунктах, тем не менее, основана на том же постулате о силе технических уровней. Цена может либо пробить сильный уровень поддержки/сопротивления (и это обычно сопровождается достаточно сильным импульсом ценового движения), либо отразиться от него (что происходит значительно чаще пробоев).
В торговле на отбой от уровней, я рекомендую использовать всё те же, старые добрые отложенные ордера.
Вход в рынок после отбоя от линии тренда
Это частный случай торговли на отбой от уровня. Всё точно также, ждём пока цена отразится от трендовой линии, и открываем позицию в направлении текущего тренда. Но здесь есть один нюанс: позицию следует открывать на третьей точке отскока от линии тренда.
Почему именно на третьей? Ну, во-первых исходя из того, что пока не возникнут первые две точки, вы просто не сможете провести саму линию тренда, а во-вторых, потому что третья точка являющаяся, по сути, подтверждением трендовой линии, легко может стать и последней.
Дело тут в том, что локальный тренд, видимый в окне графика с определённым таймфреймом, может быть всего лишь откатом другого глобального тренда, который можно заметить на графиках с большим периодом. Как показывает мой опыт торговли, чем длиннее тренд (больше касаний цены о трендовую линию), тем больше вероятность его разворота.
Так что лучше ковать железо пока оно горячо и входить в рынок сразу после отскока цены от третьей точки трендовой линии.
Пример входа в рынок на отскоке от восходящей линии тренда:
Пример входа в рынок на отскоке от нисходящей линии тренда:
Заключение
Я рассказал вам о тех основных способах входа в рынок, которые наилучшим образом показали себя в моей торговой практике. Как уже говорилось выше, все они основаны на краеугольном камне всего технического анализа рынка – линиях поддержки и сопротивления. Кстати, возможно именно это и объясняет их надёжность относительно других стратегий входа в рынок.
Возможно, я перечислил далеко не все достойные внимания способы, и вы можете предложить ещё пару тройку вариантов. А может быть, вы хотите обсудить какую-либо стратегию входа? В таком случае приглашаю вас присоединиться к беседе в качестве комментатора (форма комментирования находится сразу под статьёй).
Что касается определения момента выхода из позиции, то задача эта не менее важная, чем вход в неё (многие трейдеры небезосновательно считают её даже более важной и ответственной), а потому требует для своего решения соответствующих методик и стратегий. Стратегия выхода из позиции (как и стратегия входа в неё) должна быть чётко прописана в торговой системе трейдера. Для того, что бы составить для себя некоторое представление об основных способах закрытия позиции, я рекомендую вам ознакомиться с этими двумя статьями:
Как найти правильную точку входа? ТОП-5 способов
Однако, всегда нужно сохранять хладнокровие и дисциплину, ведь: лучше не спеша получить прибыль, чем очень быстро уйти в ноль. С этой задачей каждый раз справляются опытные трейдеры. Ведь от определения успешного момента для выгодной покупки или продажи актива, напрямую зависит получение прибыли и укрепление позиций на рынке.
В любом случае для выбора наиболее выгодной стратегии торговли, необходимы знания о линиях сопротивления и поддержки. Их понимание и действие по определенным правилам позволят определить сильную точку входа и выйти с максимальной прибылью.
ТЕОРИЯ
Три основных уровня:
ПРАКТИКА: ТОЧКИ ВХОДА В РЫНОК
7 ТОЧЕК ВХОДА НА РЫНОК
ТОЧКА 1. Уровень поддержки восходящего тренда.
Важно понимать, что возможны ложные пробои через линию тренда. Определить точно, истинный пробой или ложный, можно только тогда, когда бар, прорвавший тренд будет закрыт, и начнется новый. Поэтому, необходимо сохранять хладнокровие, дисциплину и не поддаваться ложным эмоциям.
ТОЧКА 2. Уровень сопротивления нисходящего тренда.
Ориентироваться, как и в предыдущей точке, лучше на основании дневного графика, но для более точной информации не помешает использовать получасовые и часовые графики.
Данный метод торгов крайне надежен и прост. Но, как и любой другой инструментарий имеет множество нюансов, о которых более подробно рассказывает Александр Герчик в своем курсе по трейдингу.
ТОЧКА 3. Открытие позиции при прорыве уровня сопротивления.
ТОЧКА 4. Открытие позиции при прорыве уровня поддержки.
ТОЧКА 5. Вход при прохождении контр-тренда снизу вверх.
ТОЧКА 6. Продажа от контр-тренда.
ТОЧКА 7. Торговля во флете.
Анализ при данном способе торговли необходимо совершать основываясь на дневных и недельных графиках, несмотря на то, что торговать во флете лучше в рамках дня. Эта методика основывается на том, что рынок циклично падает и растет при пересечении разделительной границы в зоне флеттенда. Здесь активнее торгуют опытные трейдеры, освоившие работу с данным инструментом. Он обеспечивает определенные преимущества и положительно сказывается на результате. Чтобы чувствовать себя уверенно при торговле во флете, вам поможет обучающий курс Александра Герчика, где он подробно рассказывает об этом.
Вышеперечисленные 7 точек входа на рынок не привязаны к какому-то конкретному рынку. Они универсальны. Вы можете использовать их как для входа на рынок форекс, крипто-рынок, фондовую или товарную биржу. Однако, это инструменты. Как определить наиболее оптимальную точку входа? Как их найти? Об этом далее.
Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»
Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям
Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие
Нажимая на кнопку я подтверждаю, что я
прочел(-ла) и принимаю Условия оказания услуг
и Политику конфиденциальности
Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям
Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие
Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям
Введите email, который вы
указывали при регистрации
Торговля на откатах: стратегии для входа в рынок
Представьте, что вы ждете отката к поддержке, прежде чем открыть длинную позицию. Однако повторного тестирования уровня не происходит, и рынок продолжает расти. Звучит знакомо? В сегодняшней статье мы рассмотрим, на что обращать внимание в торговле на откатах.
Торгуйте в направление тренда
Первый шаг в торговле на откате — определить тренд, соответствующий вашему таймфрейму, а затем торговать в его направлении.
Например, если вы торгуете на дневном таймфрейме, у вас должен быть тренд на дневном графике.
Если вы торгуете на 1-часовом таймфрейме, у вас должен быть тренд на часовом графике.
Чтобы торговля на откате работала, рынок должен находиться в тренде.
Определите тип тренда
Не все тренды одинаковы. Некоторые имеют неглубокие откаты, а некоторые — глубокие.
Итак, вот 3 типа трендов, которые должен знать каждый трейдер:
Какова цель изучения различных типов трендов? Это помогает нам определить значимые области на графиках, чтобы мы знали, где именно входить в сделку на откате.
Определите значимую область
При восходящем тренде значимая область соответствует месту на вашем графике, где давление покупателей может подтолкнуть цену вверх.
При сильном восходящем тренде значимая область находится на уровне 20MA.
При обычном тренде значимая область может находиться на уровне 50MA. Или на предыдущем сопротивлении, которое превратилось в поддержку.
Наконец, при слабом тренде значимая область находится на уровне 200MA.
Мы имеем дело с областью на вашем графике, а не с конкретным уровнем цен. Поэтому будьте готовы к тому, что цена может находиться выше или ниже вашей значимой области перед разворотом.
Точка входа
Точка входа — это набор условий, которые позволяют нам:
Нет необходимости усложнять ситуацию, потому что точка входа входа может быть такой же очевидной, как покупка на откате или на пробое.
Сильный тренд
Как вы знаете, рынок с сильным трендом имеет неглубокий откат и остается выше 20MA (для восходящего тренда). Это означает, что покупка на откате может быть рискованной, потому что откат обычно недолговечен, прежде чем тренд продолжит свое движение.
Поэтому мы можем входить в рынок на пробое последнего максимума.
Обычный тренд
В обычном тренде откат является достаточно глубоким, и он может повторно протестировать 50MA или предыдущее сопротивление, превратившееся в поддержку. Так что это именно эти области мы будем рассматривать для поиска возможностей для покупок.
Затем вы можете искать свечной паттерн бычьего разворота, например, пин бар или модель поглощения.
Слабый тренд
При слабом тренде откат глубокий, и он может повторно протестировать 200MA или область поддержки. Здесь вы можете искать свечной паттерн бычьего разворота в качестве триггера входа для открытия длинной позиции.
Как выходить из рынка?
Теперь необходимо рассмотреть 2 типа выходов из рынка:
Выход, когда вы ошибаетесь
После того, как вы войдете в сделку, рынок может пойти против вас. В этот момент вы должны закрыть свою позицию, если ваша торговая установка станет недействительной.
Например, на рынке с сильным трендом значимая область находится возле 20MA. Если цена выходит за пределы 20MA, значит вам следует выйти из сделки.
При обычном тренде значимая область может находиться у предыдущего сопротивления, ставшего поддержкой. Это означает, что если цена прорывается ниже поддержки, это означает, что значимая область нарушена, и пора закрывать свою позицию.
Выход, когда вы правы
Что делать, если рынок пойдет в вашу пользу?
Вот несколько общих рекомендаций:
Сильный тренд: цена идеально движется по тренду, потому что откаты неглубокие, что позволяет легко удержать свою позицию. Вы можете отслеживать стоп-лосс, используя 20MA, и выходить из сделки только тогда, когда цена закрывается ниже.
Обычный тренд: вы можете закрыть сделку на максимуме колебания. Цена может двигаться по тренду на уровне 50MA, но имейте в виду, что откаты могут быть более глубокие.
Слабый тренд: откаты более глубокие и, вероятно, заставят вас закрыть свою позицию.
Как войти в рынок на откате при торговле акциями?
Когда дело доходит до торговли акциями, можно одновременно иметь сотни акций, формирующих торговую установку с откатом. Как узнать, какие акции покупать, а какие нет?
Секрет в том, чтобы сосредоточиться на акциях, которые больше всего выросли в цене за последние 12 месяцев. Потому что эти акции, вероятно, превзойдут рынок.
Как это можно применить к торговле?
Вы можете использовать такую платформу, как Thinkorswim, для ранжирования акций.
Имейте несколько вариантов для входа в рынок
Большую часть времени рынок не будет вести себя так, как мы хотим.
К примеру, вы ждете, пока цена протестирует поддержку, прежде чем искать точку входа для открытия длинной позиции. Но каким-то образом рынок знает, что вы пытаетесь сделать. Итак, он не тестирует поддержку и продолжает двигаться дальше без вас.
Вот почему у вас должно быть несколько планов атаки. Таким образом, даже если рынок ведет себя не так, как вам хотелось бы, у вас все равно будут другие настройки для поиска торговых возможностей.
На графике ниже AUD/CAD пробила сопротивление. Один из возможных вариантов — дождаться, пока цена повторно протестирует предыдущее сопротивление, которое может выступать в качестве поддержки.
Однако рынок не тестирует повторно поддержку. Вместо этого цена консолидируется.
Поэтому вы можете войти в рынок на пробое консолидации.
Точки входа и выхода на Форекс
Идеальные точки входа и выхода на Форекс это задача №1 для трейдера.
Чем лучше трейдер определил момент входа в рынок тем меньше просадка и больше профит.
Рассмотрим в статье ключевые моменты для определения этих точек, приведу пример индикатора для входа в рынок.
Так же рассмотрим Пивот точки, так называются точки разворота рынка, методы их расчета, калькуляторы и индикаторы Pivot точек.
Что такое точки входа на Форекс
Это тот момент, когда мы можем продать или купить определенную валюту или на языке трейдеров – открыть позицию.
Основная задача трейдера: как найти точку входа в рынок форекс, чтобы она была потенциально более прибыльной.
Методы обнаружения точек входа
Точки входа в рынок форекс напрямую зависят от того, по какой торговой стратегии вы работаете.
Существуют типы торговых стратегий, основанные на тренде, контр-тренде, на новостях, а также системы для работы в ценовых каналах и во флэте.
Контр-тренд
Это открытие сделки в противоположную от основного тренда сторону.
И если мы правильно определим точку входа на форекс, то можем поймать и начало нового, большого тренда и получить хорошую прибыль.
Или же если поймаем просто коррекционное движение против основного тренда, то можем получить небольшую, но все же прибыль.
Коррекции при восходящем тренде
Но работа по контр-тренду довольно опасна, так как возможно большое количество ложных сигналов, поэтому предпочтительнее работать по тренду.
Новости
За 5 минут до выхода новостей выставляются два отложенных ордера: один на продажу (sell stop), другой на покупку (buy stop) на расстоянии 100-200 пипсов от текущей цены.
Пример торговли на новостях
Один из ордеров срабатывает и в зависимости от волатильности новости тейк-профит можно ставить от 100 и до 2000 писпов.
Важно: как только один из ордеров сработал второй нужно отменить.
Торговля на новостях – довольно рискованный вид торговли, так как цена может пойти совершенно непредсказуемым образом и зацепить оба наших ордера — это называется вертолет.
Существуют новости, которые всегда влияют на поведение рынка:
Заслуживают внимания и такие новости как:
Ценовые каналы
Ценовой канал – это диапазон цен на графике между уровнями поддержки и сопротивления.
Точки входа в рынок форекс здесь могут быть на пробое границ канала или на развороте цены внутри канала.
Если цена пробила линию поддержки, то нужно открывать позицию вниз (продавать) и наоборот, если цена пробила линию сопротивления, то открываем позицию вверх (покупаем).
В данной системе могут быть ложные пробои.
Возможно также открывать позиции при развороте внутри ценового канала, когда цена отбивается от линии поддержки и идет вверх, то совершаем покупку.
Когда же цена отбивается от линии сопротивления и идет вниз, то совершаем продажу.
Торговля во флэте
Большую часть времени рынок находится во флэте или боковом движении.
Цена при этом колеблется в горизонтальном ценовом канале, между линией поддержки и сопротивления.
В этом случае важно правильно начертить эти линии на графике. Можно построить их самостоятельно по локальным максимумам или минимумам, или с помощью специальных индикаторов.
Как найти точку входа в рынок Форекс?
После построения канала это не составит особого труда.
Когда цена отбивается вверх от нижней границы канала или линии поддержки, то покупаем валюту. Если цена отбивается вниз от верхней границы канала, то соответственно продаем.
Точно также верхняя или нижняя граница канала могут стать потенциальной точкой снятия прибыли и закрытия позиции.
На ней или немного выше, или ниже нее, в зависимости от того продаем или покупаем валюту, мы устанавливаем ордер Take profit.
Объединение таймфреймов
Объединение таймфреймов может стать очень важным подсказчиком для трейдера при определении на форекс точек входа и выхода.
Если ваша стратегия работает на графике м15 и даёт сигнал, допустим, продать валюту, при отбое цены от верхней границы, то стоит взглянуть на часовой график (Н1) и 4-х часовой (Н4).
Если цена на более крупном таймфрейме отбивается от максимума, то вероятность прибыльности продажи возрастает.
То же самое можно сказать, если цена пробивает максимум или минимум на более крупном временном графике, то это может быть прекрасным подтверждением открытия позиции на продажу или покупку на меньшем таймфрейме.
Важно: трейдеру обращать внимание на разные таймфреймы для того, чтобы найти более точные точки входа и выхода на форекс!
Точки разворота на Форекс
Это такие точки на графике, дойдя до которых, цена разворачивается в противоположную сторону.
Когда такое происходит в одном и том же месте графика, то здесь мы уже можем рисовать линии поддержки и сопротивления.
Выше мы обсудили точки таких разворот с помощью уровней поддержки и сопротивления, но как предугадать будущие точки разворота без анализа прошлых?
Существуют математические формулы для расчета таких точек разворота — они называются Пивот точки.
Существует несколько формул расчета Пивот точек, приведу основные:
В зависимости от метода расчета от каждой точки разворота (Пивот точки )отстраивают от 1 до 4-х уровней где с большОй вероятностью цена будет менять направление.
Для удобства расчета точек разворота и уровней проще всего воспользоваться калькуляторами.
Индикатор Форекс. Когда войти в сделку
Вход в рынок будет гораздо более прибыльным если используются несколько фильтров для подтверждения качества сигнала.
Разберем на пример индикатора iManhattan.
Первый сигнал, который использует этот индикатор – это 5 свечей, идущих в одном направлении.
Затем индикатор использует полосы Боллинджера, как дополнительный фильтр. Цена должна выйти за рамки полос Боллинджера.
Индикатор покажет стрелочку на продажу или на покупку учитывая тренд на Д1 — это третий фильтр.
Сами полосы скрыты, чтобы не отвлекать пользователя. Но вы можете вывести их на экран и увидеть, что сигнал образуется после пересечения их ценой.
Дальше смотрим на уровни Фибоначчи. Сигнал должен быть вблизи них.
Индикатор рекомендуется использовать на 5, 15, 30 минутном графике и H1 (часовом), а уровни Фибоначчи рассчитывать на дневном графике.
Важно: ранняя версия индикатора показывала сигналы на вход только при сильном трендовом движении. Если тренд был восходящим, то индикатор ждал нисходящего сигнала, который выходил за рамки полос Боллинджера, и наоборот в случае с нисходящим.
Такие сигналы случались достаточно редко, так как большую часть времени рынок находится во флэте.
В новой версии индикатора iManhattan сигналы как продавать, так и покупать будут не только во время тренда, но и во время флета.
Всего два главных показателя важно учитывать при принятии решения: как найти точку входа в рынок форекс с помощью этого индикатора: